| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1298705.99 |
| 存出保证金 | 261889.1 |
| 交易性金融资产 | 1732021423.23 |
| 股票投资 | 1728392099.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3629323.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160266.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 65135.09 |
| 应收申购款 | 158464.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2087869064.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.92 |
| 应付赎回款 | 1578740.07 |
| 应付管理人报酬 | 2118229.01 |
| 应付托管费 | 353038.16 |
| 应付销售服务费 | 92618.46 |
| 应付税费 | 26.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2087881.98 |
| 负债合计 | 6230573.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236331811.21 |
| 所有者权益合计 | 2081638491.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2087869064.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277819580.11 |
| 结算备付金 | 2472722.96 |
| 存出保证金 | 493438.84 |
| 交易性金融资产 | 2159763262.24 |
| 股票投资 | 2146858872.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12904389.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1013758.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1352520.0 |
| 应收申购款 | 95517.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443010799.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98.81 |
| 应付赎回款 | 2256142.53 |
| 应付管理人报酬 | 3012057.88 |
| 应付托管费 | 502009.6 |
| 应付销售服务费 | 106239.65 |
| 应付税费 | 248.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2855225.7 |
| 负债合计 | 8732023.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3397558014.64 |
| 所有者权益合计 | 2434278776.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443010799.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298178533.61 |
| 结算备付金 | 1297831.41 |
| 存出保证金 | 617603.87 |
| 交易性金融资产 | 2357425452.09 |
| 股票投资 | 2345812484.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11612967.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17234346.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 85560.13 |
| 应收申购款 | 46316.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2674885644.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59.06 |
| 应付赎回款 | 634575.96 |
| 应付管理人报酬 | 3480527.3 |
| 应付托管费 | 580087.9 |
| 应付销售服务费 | 121985.38 |
| 应付税费 | 68.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2465866.87 |
| 负债合计 | 7283170.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3559831784.31 |
| 所有者权益合计 | 2667602473.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2674885644.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244509947.25 |
| 结算备付金 | 18997568.28 |
| 存出保证金 | 928496.73 |
| 交易性金融资产 | 2733834114.72 |
| 股票投资 | 2724723669.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9110445.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139253883.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489825.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3138013835.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.8 |
| 应付赎回款 | 4204582.26 |
| 应付管理人报酬 | 3712862.88 |
| 应付托管费 | 618810.48 |
| 应付销售服务费 | 129778.44 |
| 应付税费 | 132.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2701675.4 |
| 负债合计 | 11367851.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3688380260.49 |
| 所有者权益合计 | 3126645984.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3138013835.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424586808.27 |
| 结算备付金 | 1502433.07 |
| 存出保证金 | 742975.86 |
| 交易性金融资产 | 3365288868.47 |
| 股票投资 | 3356284491.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9004376.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42682809.73 |
| 应收利息 | 46479.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187332.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3835037706.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53840569.49 |
| 应付赎回款 | 3772124.61 |
| 应付管理人报酬 | 4788229.54 |
| 应付托管费 | 798038.24 |
| 应付销售服务费 | 169372.29 |
| 应付税费 | 28.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201459.24 |
| 负债合计 | 66429585.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3845759914.59 |
| 所有者权益合计 | 3768608121.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3835037706.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552231765.08 |
| 结算备付金 | 2130903.1 |
| 存出保证金 | 851555.19 |
| 交易性金融资产 | 3911384830.26 |
| 股票投资 | 3903671517.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7713312.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63780.99 |
| 应收股利 | 65824.8 |
| 应收申购款 | 963249.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4467691909.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 572138.22 |
| 应付赎回款 | 21244719.18 |
| 应付管理人报酬 | 5462059.48 |
| 应付托管费 | 910343.22 |
| 应付销售服务费 | 208486.35 |
| 应付税费 | 23.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158034.32 |
| 负债合计 | 30530009.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4581840944.12 |
| 所有者权益合计 | 4437161899.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 4467691909.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541879284.17 |
| 结算备付金 | 1539192252.62 |
| 存出保证金 | 290122.07 |
| 交易性金融资产 | 3084319742.64 |
| 股票投资 | 3084319742.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 961100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1737369.74 |
| 应收利息 | 627935.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6129146706.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7600054.64 |
| 应付托管费 | 1266675.77 |
| 应付销售服务费 | 286589.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 11637406.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6031614147.21 |
| 所有者权益合计 | 6117509300.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 6129146706.69 |
