| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14195745.54 |
| 1.利息收入 | 23431.23 |
| 存款利息收入 | 23431.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18291639.41 |
| 股票投资收益 | -19392407.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34515.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066252.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4068621.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3840.96 |
| 减：二、费用 | 2069508.04 |
| 1.管理人报酬 | 1419994.45 |
| 2.托管费 | 236665.72 |
| 3.销售服务费 | 255368.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157479.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16265253.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16265253.58 |
| 一、收入： | 65690.52 |
| 1.利息收入 | 12454.99 |
| 存款利息收入 | 12454.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5327201.03 |
| 股票投资收益 | -6155789.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827509.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5378103.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2332.69 |
| 减：二、费用 | 1185048.28 |
| 1.管理人报酬 | 813291.01 |
| 2.托管费 | 135548.48 |
| 3.销售服务费 | 138094.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98114.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119357.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119357.76 |
| 一、收入： | -39616598.88 |
| 1.利息收入 | 54997.49 |
| 存款利息收入 | 54997.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14266569.4 |
| 股票投资收益 | -15194327.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9268.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918489.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25434860.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29833.46 |
| 减：二、费用 | 2866849.7 |
| 1.管理人报酬 | 1995082.65 |
| 2.托管费 | 332513.78 |
| 3.销售服务费 | 341220.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198032.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42483448.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42483448.58 |
| 一、收入： | -12513687.49 |
| 1.利息收入 | 40632.44 |
| 存款利息收入 | 40632.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10792038.18 |
| 股票投资收益 | -11488883.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696845.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1788859.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26577.75 |
| 减：二、费用 | 1523909.87 |
| 1.管理人报酬 | 1064584.4 |
| 2.托管费 | 177430.81 |
| 3.销售服务费 | 183386.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98507.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14037597.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14037597.36 |
| 一、收入： | 51117472.45 |
| 1.利息收入 | 2433827.97 |
| 存款利息收入 | 1900965.71 |
| 债券利息收入 | 21.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36280912.75 |
| 股票投资收益 | 34382604.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69339.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1828968.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11605685.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797046.7 |
| 减：二、费用 | 7633824.83 |
| 1.管理人报酬 | 4794695.39 |
| 2.托管费 | 799115.86 |
| 3.销售服务费 | 753606.46 |
| 4.交易费用 | 1079582.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206825.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43483647.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43483647.62 |
| 一、收入： | 38245545.52 |
| 1.利息收入 | 2369784.19 |
| 存款利息收入 | 1836921.93 |
| 债券利息收入 | 21.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4923996.5 |
| 股票投资收益 | 3494313.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69339.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360342.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30438305.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513459.42 |
| 减：二、费用 | 4704003.38 |
| 1.管理人报酬 | 3153444.69 |
| 2.托管费 | 525574.15 |
| 3.销售服务费 | 490675.81 |
| 4.交易费用 | 418107.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116200.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33541542.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33541542.14 |
