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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞量化创盈混合A (010303)
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华泰柏瑞量化创盈混合A010303
基金类型:混合型     成立日期:2020-11-12     基金规模:0.76亿份     基金经理: 笪篁 田汉卿 
基金全称:华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.27%
  • 近一月增长率
    -6.63%
  • 近一季增长率
    -14.18%
  • 近半年增长率
    -8.84%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
华泰柏瑞天添宝货币B 0.4857 1.80%
华泰柏瑞交易货币B 0.4718 1.75%
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名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞量化创盈混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -13761440.08元
本期利润 -10937496.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.1287元
本期加权平均净值利润率 -15.9%
本期基金份额净值增长率 -15.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -23381235.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.2828元
期末基金资产净值 59285938.49元
期末基金份额净值 0.7172元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -28.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4335594.3元
本期利润 -647382.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.0075元
本期加权平均净值利润率 -0.87%
本期基金份额净值增长率 -0.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13616330.51元
期末可供分配基金份额利润 -0.1604元
期末基金资产净值 71274100.31元
期末基金份额净值 0.8396元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11286175.6元
本期利润 -28785425.02元
加权平均基金份额本期利润 -0.3085元
本期加权平均净值利润率 -31.93%
本期基金份额净值增长率 -26.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13355670.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.1523元
期末基金资产净值 74364988.96元
期末基金份额净值 0.8477元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8117025.3元
本期利润 -9479584.45元
加权平均基金份额本期利润 -0.0969元
本期加权平均净值利润率 -9.81%
本期基金份额净值增长率 -7.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5852633.42元
期末可供分配基金份额利润 0.0631元
期末基金资产净值 98708492.55元
期末基金份额净值 1.0646元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 23345972.14元
本期利润 32398897.32元
加权平均基金份额本期利润 0.1523元
本期加权平均净值利润率 14.49%
本期基金份额净值增长率 14.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15946562.71元
期末可供分配基金份额利润 0.1465元
期末基金资产净值 124787445.33元
期末基金份额净值 1.1465元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 2676014.63元
本期利润 24975182.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0839元
本期加权平均净值利润率 8.35%
本期基金份额净值增长率 10.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2799049.27元
期末可供分配基金份额利润 0.0142元
期末基金资产净值 218744396.24元
期末基金份额净值 1.1084元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.84%
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