华泰柏瑞量化创盈混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13761440.08元 |
本期利润 |
-10937496.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23381235.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2828元 |
期末基金资产净值 |
59285938.49元 |
期末基金份额净值 |
0.7172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4335594.3元 |
本期利润 |
-647382.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13616330.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
期末基金资产净值 |
71274100.31元 |
期末基金份额净值 |
0.8396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11286175.6元 |
本期利润 |
-28785425.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13355670.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1523元 |
期末基金资产净值 |
74364988.96元 |
期末基金份额净值 |
0.8477元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8117025.3元 |
本期利润 |
-9479584.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5852633.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
期末基金资产净值 |
98708492.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23345972.14元 |
本期利润 |
32398897.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.49% |
本期基金份额净值增长率 |
14.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15946562.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1465元 |
期末基金资产净值 |
124787445.33元 |
期末基金份额净值 |
1.1465元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2676014.63元 |
本期利润 |
24975182.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2799049.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
期末基金资产净值 |
218744396.24元 |
期末基金份额净值 |
1.1084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.84% |