华泰柏瑞量化创盈混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
157732.83 |
存出保证金 |
3704.93 |
交易性金融资产 |
81376886.5 |
股票投资 |
81376886.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1976.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86282738.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21906.55 |
应付管理人报酬 |
86524.71 |
应付托管费 |
14420.78 |
应付销售服务费 |
17933.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222530.79 |
负债合计 |
363316.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
120750264.22 |
所有者权益合计 |
85919421.91 |
负债和所有者权益合计 |
86282738.45 |
资产: |
银行存款 |
5881597.33 |
结算备付金 |
192649.52 |
存出保证金 |
8308.1 |
交易性金融资产 |
98735815.26 |
股票投资 |
98735815.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49458.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13354.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104881183.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
200591.66 |
应付管理人报酬 |
125943.34 |
应付托管费 |
20990.57 |
应付销售服务费 |
21331.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134938.29 |
负债合计 |
503795.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
125159039.55 |
所有者权益合计 |
104377387.95 |
负债和所有者权益合计 |
104881183.72 |
资产: |
银行存款 |
6499305.99 |
结算备付金 |
85995.54 |
存出保证金 |
4971.12 |
交易性金融资产 |
102564494.5 |
股票投资 |
101553615.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1010879.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65487.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10814.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
109231069.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
460.11 |
应付赎回款 |
64452.64 |
应付管理人报酬 |
142213.48 |
应付托管费 |
23702.26 |
应付销售服务费 |
23935.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204692.2 |
负债合计 |
459456.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
129008298.77 |
所有者权益合计 |
108771613.43 |
负债和所有者权益合计 |
109231069.93 |
资产: |
银行存款 |
9162064.76 |
结算备付金 |
413964.64 |
存出保证金 |
10012.42 |
交易性金融资产 |
136535317.3 |
股票投资 |
136535317.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61077.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146182436.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
409631.92 |
应付管理人报酬 |
170162.76 |
应付托管费 |
28360.47 |
应付销售服务费 |
29325.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133372.15 |
负债合计 |
770852.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
137165506.85 |
所有者权益合计 |
145411584.05 |
负债和所有者权益合计 |
146182436.83 |
资产: |
银行存款 |
15985581.93 |
结算备付金 |
2390727.2 |
存出保证金 |
67807.1 |
交易性金融资产 |
163485715.13 |
股票投资 |
163485715.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
69822.31 |
应收利息 |
3301.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25713.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182028669.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
728861.71 |
应付管理人报酬 |
239757.26 |
应付托管费 |
39959.52 |
应付销售服务费 |
39104.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175076.54 |
负债合计 |
1335112.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
158049836.87 |
所有者权益合计 |
180693556.69 |
负债和所有者权益合计 |
182028669.42 |
资产: |
银行存款 |
38464792.65 |
结算备付金 |
3923870.35 |
存出保证金 |
92614.35 |
交易性金融资产 |
261937151.34 |
股票投资 |
261937151.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
185659.29 |
应收利息 |
7936.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
245267.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304857292.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2407.8 |
应付赎回款 |
9001650.1 |
应付管理人报酬 |
402123.93 |
应付托管费 |
67020.68 |
应付销售服务费 |
57372.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126342.75 |
负债合计 |
9873842.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
266474956.45 |
所有者权益合计 |
294983450.3 |
负债和所有者权益合计 |
304857292.41 |