名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14195745.54 |
1.利息收入 | 23431.23 |
存款利息收入 | 23431.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18291639.41 |
股票投资收益 | -19392407.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34515.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1066252.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4068621.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3840.96 |
减:二、费用 | 2069508.04 |
1.管理人报酬 | 1419994.45 |
2.托管费 | 236665.72 |
3.销售服务费 | 255368.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157479.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16265253.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16265253.58 |
一、收入: | 65690.52 |
1.利息收入 | 12454.99 |
存款利息收入 | 12454.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5327201.03 |
股票投资收益 | -6155789.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1079.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 827509.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5378103.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2332.69 |
减:二、费用 | 1185048.28 |
1.管理人报酬 | 813291.01 |
2.托管费 | 135548.48 |
3.销售服务费 | 138094.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98114.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1119357.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1119357.76 |
一、收入: | -39616598.88 |
1.利息收入 | 54997.49 |
存款利息收入 | 54997.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14266569.4 |
股票投资收益 | -15194327.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9268.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918489.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25434860.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29833.46 |
减:二、费用 | 2866849.7 |
1.管理人报酬 | 1995082.65 |
2.托管费 | 332513.78 |
3.销售服务费 | 341220.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198032.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42483448.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42483448.58 |
一、收入: | -12513687.49 |
1.利息收入 | 40632.44 |
存款利息收入 | 40632.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10792038.18 |
股票投资收益 | -11488883.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 696845.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1788859.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26577.75 |
减:二、费用 | 1523909.87 |
1.管理人报酬 | 1064584.4 |
2.托管费 | 177430.81 |
3.销售服务费 | 183386.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98507.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14037597.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14037597.36 |
一、收入: | 51117472.45 |
1.利息收入 | 2433827.97 |
存款利息收入 | 1900965.71 |
债券利息收入 | 21.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36280912.75 |
股票投资收益 | 34382604.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69339.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1828968.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11605685.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
797046.7 |
减:二、费用 | 7633824.83 |
1.管理人报酬 | 4794695.39 |
2.托管费 | 799115.86 |
3.销售服务费 | 753606.46 |
4.交易费用 | 1079582.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206825.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43483647.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43483647.62 |
一、收入: | 38245545.52 |
1.利息收入 | 2369784.19 |
存款利息收入 | 1836921.93 |
债券利息收入 | 21.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4923996.5 |
股票投资收益 | 3494313.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69339.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1360342.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30438305.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
513459.42 |
减:二、费用 | 4704003.38 |
1.管理人报酬 | 3153444.69 |
2.托管费 | 525574.15 |
3.销售服务费 | 490675.81 |
4.交易费用 | 418107.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116200.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33541542.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33541542.14 |