| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14195745.54 |
| 1.利息收入 | 23431.23 |
| 存款利息收入 | 23431.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18291639.41 |
| 股票投资收益 | -19392407.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34515.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066252.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4068621.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3840.96 |
| 减：二、费用 | 2069508.04 |
| 1.管理人报酬 | 1419994.45 |
| 2.托管费 | 236665.72 |
| 3.销售服务费 | 255368.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157479.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16265253.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16265253.58 |
| 一、收入： | 65690.52 |
| 1.利息收入 | 12454.99 |
| 存款利息收入 | 12454.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5327201.03 |
| 股票投资收益 | -6155789.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827509.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5378103.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2332.69 |
| 减：二、费用 | 1185048.28 |
| 1.管理人报酬 | 813291.01 |
| 2.托管费 | 135548.48 |
| 3.销售服务费 | 138094.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98114.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119357.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119357.76 |
| 一、收入： | -39616598.88 |
| 1.利息收入 | 54997.49 |
| 存款利息收入 | 54997.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14266569.4 |
| 股票投资收益 | -15194327.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9268.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918489.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25434860.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29833.46 |
| 减：二、费用 | 2866849.7 |
| 1.管理人报酬 | 1995082.65 |
| 2.托管费 | 332513.78 |
| 3.销售服务费 | 341220.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198032.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42483448.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42483448.58 |
| 一、收入： | -12513687.49 |
| 1.利息收入 | 40632.44 |
| 存款利息收入 | 40632.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10792038.18 |
| 股票投资收益 | -11488883.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696845.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1788859.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26577.75 |
| 减：二、费用 | 1523909.87 |
| 1.管理人报酬 | 1064584.4 |
| 2.托管费 | 177430.81 |
| 3.销售服务费 | 183386.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98507.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14037597.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14037597.36 |
| 一、收入： | 51117472.45 |
| 1.利息收入 | 2433827.97 |
| 存款利息收入 | 1900965.71 |
| 债券利息收入 | 21.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36280912.75 |
| 股票投资收益 | 34382604.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69339.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1828968.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11605685.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797046.7 |
| 减：二、费用 | 7633824.83 |
| 1.管理人报酬 | 4794695.39 |
| 2.托管费 | 799115.86 |
| 3.销售服务费 | 753606.46 |
| 4.交易费用 | 1079582.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206825.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43483647.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43483647.62 |
| 一、收入： | 38245545.52 |
| 1.利息收入 | 2369784.19 |
| 存款利息收入 | 1836921.93 |
| 债券利息收入 | 21.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4923996.5 |
| 股票投资收益 | 3494313.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69339.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360342.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30438305.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513459.42 |
| 减：二、费用 | 4704003.38 |
| 1.管理人报酬 | 3153444.69 |
| 2.托管费 | 525574.15 |
| 3.销售服务费 | 490675.81 |
| 4.交易费用 | 418107.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116200.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33541542.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33541542.14 |
