| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.43% | 0.54% | -3.38% | -2.74% | 4.22% | -16.47% | -35.04% | -42.27% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2177|4124 | 1286|4339 | 2898|4344 | 2486|4275 | 2367|4143 | 2161|3816 | 2305|3114 | 1173|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6711 | 0.6711 | -0.30% | |
| 2024-07-19 | 0.6731 | 0.6731 | 0.18% | |
| 2024-07-18 | 0.6719 | 0.6719 | 0.84% | |
| 2024-07-17 | 0.6663 | 0.6663 | -0.80% | |
| 2024-07-16 | 0.6717 | 0.6717 | 0.63% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞量化创盈混合A期末总份额为0.76亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 679.79 | 9.12% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 362.90 | 4.87% |
| 300059 | 东方财富 | 33.00 | 357.84 | 4.80% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 229.82 | 3.08% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 171.44 | 2.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.00 | 135.95 | 1.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 134.61 | 1.81% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 133.48 | 1.79% |
| 688076 | 诺泰生物 | 1.00 | 126.88 | 1.70% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.00 | 118.56 | 1.59% |
