| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 天弘中证光伏C | 0.5785 | 2.34% |
| 招商中证光伏产业指数C | 0.4655 | 2.33% |
| 天弘中证光伏A | 0.5825 | 2.32% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.4714 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2337 | 1.21% |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2277 | 1.21% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2481 | 1.20% |
| 汇添富碳中和主题混合… | 0.4898 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4952 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 112062876.34 |
| 存出保证金 | 741833.03 |
| 交易性金融资产 | 1368078258.21 |
| 股票投资 | 1228289162.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139789095.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5266498.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 31431.44 |
| 应收申购款 | 14251.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1671188435.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37995618.21 |
| 应付赎回款 | 282233.17 |
| 应付管理人报酬 | 1656912.39 |
| 应付托管费 | 276152.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1543961.2 |
| 负债合计 | 41754924.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2409039213.08 |
| 所有者权益合计 | 1629433510.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1671188435.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107049170.75 |
| 结算备付金 | 3960665.62 |
| 存出保证金 | 885440.29 |
| 交易性金融资产 | 1864907232.5 |
| 股票投资 | 1758843509.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106063722.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9868961.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3512430.72 |
| 应收申购款 | 12660.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1990196562.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54999879.52 |
| 应付赎回款 | 456028.01 |
| 应付管理人报酬 | 2397315.84 |
| 应付托管费 | 399552.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3240460.02 |
| 负债合计 | 61493281.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2534524499.79 |
| 所有者权益合计 | 1928703280.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1990196562.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100187742.74 |
| 结算备付金 | 5873545.83 |
| 存出保证金 | 916148.63 |
| 交易性金融资产 | 1969960596.95 |
| 股票投资 | 1956812826.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13147770.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48550020.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 733272.0 |
| 应收申购款 | 28828.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2126250155.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 348204.59 |
| 应付管理人报酬 | 2674755.35 |
| 应付托管费 | 445792.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1565786.09 |
| 负债合计 | 5034567.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2653678037.31 |
| 所有者权益合计 | 2121215588.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2126250155.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133651146.65 |
| 结算备付金 | 5317300.81 |
| 存出保证金 | 813118.48 |
| 交易性金融资产 | 2319425616.17 |
| 股票投资 | 2307659305.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11766310.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55694698.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3057353.47 |
| 应收申购款 | 233743.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2518192978.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29046520.55 |
| 应付赎回款 | 338336.88 |
| 应付管理人报酬 | 2837289.18 |
| 应付托管费 | 472881.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2552909.42 |
| 负债合计 | 35247948.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2762993711.02 |
| 所有者权益合计 | 2482945030.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2518192978.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4506804.62 |
| 结算备付金 | 3069975.18 |
| 存出保证金 | 1306516.26 |
| 交易性金融资产 | 2730912526.98 |
| 股票投资 | 2578587909.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152324617.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8206180.9 |
| 应收利息 | 2991678.18 |
| 应收股利 | 338979.94 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2751332662.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3584956.06 |
| 应付托管费 | 597492.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6124846.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2898023335.0 |
| 所有者权益合计 | 2745207815.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2751332662.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133718040.42 |
| 结算备付金 | 2896965.9 |
| 存出保证金 | 4903553.86 |
| 交易性金融资产 | 4100198375.91 |
| 股票投资 | 3870060963.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230137412.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2824649.53 |
| 应收股利 | 1416300.5 |
| 应收申购款 | 835040.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4246792926.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33329447.89 |
| 应付赎回款 | 45542117.74 |
| 应付管理人报酬 | 5467740.43 |
| 应付托管费 | 911290.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 90814466.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3615264413.84 |
| 所有者权益合计 | 4155978460.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 4246792926.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1789049134.13 |
| 结算备付金 | 70029185.72 |
| 存出保证金 | 40848055.47 |
| 交易性金融资产 | 5847185238.8 |
| 股票投资 | 5847166238.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 248986.14 |
| 应收股利 | 163371.46 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7747523971.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173189064.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9190084.57 |
| 应付托管费 | 1531680.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 185301782.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6928328273.41 |
| 所有者权益合计 | 7562222189.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 7747523971.72 |
