万家互联互通中国优势量化策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7317413.63元 |
| 本期利润 |
-6985898.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18969603.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
33446169.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2618950.6元 |
| 本期利润 |
2625448.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11088116.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
48344947.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17304296.12元 |
| 本期利润 |
-16529387.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14003007.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2448元 |
| 期末基金资产净值 |
46730902.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12749312.08元 |
| 本期利润 |
-11995335.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9841847.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1651元 |
| 期末基金资产净值 |
53489998.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7634818.88元 |
| 本期利润 |
500677.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3022395.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
64782217.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5412398.12元 |
| 本期利润 |
5396292.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4096766.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
118386523.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
