| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5411 | 1.83% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5515 | 1.83% |
| 万家高端装备量化选股… | 0.9673 | 1.77% |
| 万家高端装备量化选股… | 0.9702 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.4894 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4644 | 1.83% |
| 万家货币D | 0.4644 | 1.83% |
| 万家现金增利货币B | 0.4883 | 1.80% |
| 万家日日薪B | 0.4796 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61131482.66 |
| 1.利息收入 | 148909.95 |
| 存款利息收入 | 148909.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64418010.96 |
| 股票投资收益 | -67908969.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70530.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3420428.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3123866.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13752.22 |
| 减：二、费用 | 7542983.55 |
| 1.管理人报酬 | 6145645.24 |
| 2.托管费 | 1024274.21 |
| 3.销售服务费 | 216828.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156236.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68674466.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68674466.21 |
| 一、收入： | 31424320.6 |
| 1.利息收入 | 83346.77 |
| 存款利息收入 | 83346.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32080421.83 |
| 股票投资收益 | 29428393.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15917.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636111.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-750479.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11031.43 |
| 减：二、费用 | 4385320.8 |
| 1.管理人报酬 | 3584617.08 |
| 2.托管费 | 597436.15 |
| 3.销售服务费 | 119271.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83995.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27038999.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27038999.8 |
| 一、收入： | -174901555.6 |
| 1.利息收入 | 233691.13 |
| 存款利息收入 | 233691.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180466584.41 |
| 股票投资收益 | -184531338.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56838.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007915.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5312340.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18996.72 |
| 减：二、费用 | 10078056.1 |
| 1.管理人报酬 | 8271464.58 |
| 2.托管费 | 1378577.47 |
| 3.销售服务费 | 257683.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170330.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184979611.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184979611.7 |
| 一、收入： | -133803549.64 |
| 1.利息收入 | 130117.28 |
| 存款利息收入 | 130117.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139276977.74 |
| 股票投资收益 | -141975815.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698868.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5333787.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9523.66 |
| 减：二、费用 | 5228675.74 |
| 1.管理人报酬 | 4297526.68 |
| 2.托管费 | 716254.44 |
| 3.销售服务费 | 129703.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85190.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139032225.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139032225.38 |
| 一、收入： | 11835020.52 |
| 1.利息收入 | 613076.01 |
| 存款利息收入 | 300448.32 |
| 债券利息收入 | 312627.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109183293.09 |
| 股票投资收益 | 101655195.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11207.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7539304.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100742889.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2781541.26 |
| 减：二、费用 | 39643490.11 |
| 1.管理人报酬 | 15922801.87 |
| 2.托管费 | 2653800.25 |
| 3.销售服务费 | 542446.79 |
| 4.交易费用 | 20342836.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181604.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27808469.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27808469.59 |
| 一、收入： | 38937124.45 |
| 1.利息收入 | 182910.03 |
| 存款利息收入 | 182910.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63400428.12 |
| 股票投资收益 | 56583367.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6817061.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27145049.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2498835.88 |
| 减：二、费用 | 14084015.6 |
| 1.管理人报酬 | 9221169.9 |
| 2.托管费 | 1536861.61 |
| 3.销售服务费 | 336030.57 |
| 4.交易费用 | 2901477.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88475.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24853108.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24853108.85 |
