名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家互联互通中国优势… | 0.5411 | 1.83% |
万家互联互通中国优势… | 0.5515 | 1.83% |
万家高端装备量化选股… | 0.9673 | 1.77% |
万家高端装备量化选股… | 0.9702 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.4894 | 1.86% |
万家货币B | 0.4644 | 1.83% |
万家货币D | 0.4644 | 1.83% |
万家现金增利货币B | 0.4883 | 1.80% |
万家日日薪B | 0.4796 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 754.30 | 614.56 | 81.47% | 102.43 | 13.58% | -- | -- | 21.68 | 2.87% |
2023-06-30 | 438.53 | 358.46 | 81.74% | 59.74 | 13.62% | -- | -- | 11.93 | 2.72% |
2022-12-31 | 1007.81 | 827.15 | 82.07% | 137.86 | 13.68% | -- | -- | 25.77 | 2.56% |
2022-06-30 | 522.87 | 429.75 | 82.19% | 71.63 | 13.70% | -- | -- | 12.97 | 2.48% |
2021-12-31 | 3964.35 | 1592.28 | 40.16% | 265.38 | 6.69% | 2034.28 | 51.31% | 54.24 | 1.37% |
2021-06-30 | 1408.40 | 922.12 | 65.47% | 153.69 | 10.91% | 290.15 | 20.60% | 33.60 | 2.39% |