]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 111520568.64 |
| 1.利息收入 | 111520568.64 |
| 存款利息收入 | 1098641.17 |
| 债券利息收入 | 110421927.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42294912.46 |
| 1.管理人报酬 | 6483691.48 |
| 2.托管费 | 2161230.55 |
| 3.销售服务费 | 245.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33412544.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33412544.64 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69225656.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69225656.18 |
| 一、收入： | 55373527.74 |
| 1.利息收入 | 55373527.74 |
| 存款利息收入 | 590342.7 |
| 债券利息收入 | 54783185.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20487522.3 |
| 1.管理人报酬 | 3214778.28 |
| 2.托管费 | 1071592.75 |
| 3.销售服务费 | 121.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16078291.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16078291.0 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34886005.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34886005.44 |
| 一、收入： | 111798251.29 |
| 1.利息收入 | 111798251.29 |
| 存款利息收入 | 1167210.45 |
| 债券利息收入 | 110631040.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36575656.12 |
| 1.管理人报酬 | 6487622.96 |
| 2.托管费 | 2162540.93 |
| 3.销售服务费 | 245.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27677396.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27677396.58 |
| 6.其他费用 | 247850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75222595.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75222595.17 |
| 一、收入： | 55480297.74 |
| 1.利息收入 | 55480547.74 |
| 存款利息收入 | 593697.65 |
| 债券利息收入 | 54886850.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19103056.78 |
| 1.管理人报酬 | 3215810.8 |
| 2.托管费 | 1071936.92 |
| 3.销售服务费 | 121.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14687091.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14687091.41 |
| 6.其他费用 | 128095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36377240.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36377240.96 |
| 一、收入： | 83036528.42 |
| 1.利息收入 | 83036528.42 |
| 存款利息收入 | 621937.97 |
| 债券利息收入 | 76161357.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26235863.59 |
| 1.管理人报酬 | 5857458.65 |
| 2.托管费 | 1952486.18 |
| 3.销售服务费 | 221.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18298097.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18298097.14 |
| 6.其他费用 | 127600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56800664.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56800664.83 |
| 一、收入： | 28457778.18 |
| 1.利息收入 | 28457778.18 |
| 存款利息收入 | 240298.87 |
| 债券利息收入 | 21964246.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6196285.79 |
| 1.管理人报酬 | 2574663.96 |
| 2.托管费 | 858221.29 |
| 3.销售服务费 | 97.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2719060.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719060.8 |
| 6.其他费用 | 44242.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22261492.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22261492.39 |
