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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 红塔红土盛兴39个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 0.002 |
| 2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.007 |
| 2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.006 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.007 |
| 2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.008 |
| 2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.007 |
| 2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.007 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.009 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.008 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.0068 |
| 2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.011 |
| 2021 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
