| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69223931.59元 |
| 本期利润 | 69223931.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3844317.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 2154167913.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34885134.07元 |
| 本期利润 | 34885134.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3910691.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 2154233850.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75220701.55元 |
| 本期利润 | 75220701.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3430722.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 2153753450.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36376328.14元 |
| 本期利润 | 36376328.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5442473.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 2155764698.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56799273.72元 |
| 本期利润 | 56799273.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3041231.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 2153363045.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22260957.16元 |
| 本期利润 | 22260957.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22260957.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 2172582628.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
