| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | -- | 6614.35% | 7.91 |
| 2024-03-31 | -- | 153.96% | 0.7% | 215375.27 |
| 2023-12-31 | -- | 167.55% | 1.0% | 215416.79 |
| 2023-09-30 | -- | 166.17% | 3.23% | 215540.61 |
| 2023-06-30 | -- | 164.97% | 3.13% | 215423.39 |
| 2023-03-31 | -- | 168.73% | 3.6% | 215340.71 |
| 2022-12-31 | -- | 167.9% | 3.46% | 215375.35 |
| 2022-09-30 | -- | 166.54% | 3.31% | 215453.04 |
| 2022-06-30 | -- | 165.15% | 3.19% | 215576.47 |
| 2022-03-31 | -- | 168.86% | 3.63% | 215556.40 |
| 2021-12-31 | -- | 164.19% | 3.42% | 215336.30 |
| 2021-09-30 | -- | 158.48% | 2.28% | 216852.47 |
| 2021-06-30 | -- | 149.84% | 0.41% | 217258.26 |
