| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19197744.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3630950798.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1475677295.97 |
| 应付证券清算款 | 58362.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 550894.52 |
| 应付托管费 | 183631.53 |
| 应付销售服务费 | 20.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251275.08 |
| 负债合计 | 1476721480.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150384875.85 |
| 所有者权益合计 | 2154229317.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3630950798.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2265454.37 |
| 结算备付金 | 65142272.94 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72426.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3621324191.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1466157983.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534265.03 |
| 应付托管费 | 178088.35 |
| 应付销售服务费 | 20.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158658.48 |
| 负债合计 | 1467029015.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150384417.08 |
| 所有者权益合计 | 2154295176.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3621324191.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3190323.97 |
| 结算备付金 | 71229682.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170703.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3690774881.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1535963730.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 552127.46 |
| 应付托管费 | 184042.46 |
| 应付销售服务费 | 21.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260160.01 |
| 负债合计 | 1536960081.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150383962.3 |
| 所有者权益合计 | 2153814799.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3690774881.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3228136.43 |
| 结算备付金 | 65486676.26 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104494.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3629259288.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1472563372.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533952.92 |
| 应付托管费 | 177984.32 |
| 应付销售服务费 | 20.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157935.95 |
| 负债合计 | 1473433266.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150383434.98 |
| 所有者权益合计 | 2155826022.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3629259288.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3855486.04 |
| 结算备付金 | 69716014.78 |
| 存出保证金 | 8761.0 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12879891.64 |
| 应收利息 | 87001243.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3535710401.53 |
| 资产总计 | 3709171798.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1554999120.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 554294.61 |
| 应付托管费 | 184764.85 |
| 应付销售服务费 | 21.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -137614.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109000.0 |
| 负债合计 | 1555747459.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150383001.74 |
| 所有者权益合计 | 2153424339.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3709171798.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3706265.78 |
| 结算备付金 | 5223103.46 |
| 存出保证金 | 23503.35 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49968814.88 |
| 应收利息 | 25610958.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3255551205.49 |
| 资产总计 | 3340083851.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1166568753.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 535022.65 |
| 应付托管费 | 178340.86 |
| 应付销售服务费 | 20.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 77057.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44242.38 |
| 负债合计 | 1167439531.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2150382827.27 |
| 所有者权益合计 | 2172644319.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3340083851.52 |
