名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4229.49 | 648.37 | 15.33% | 216.12 | 5.11% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 2048.75 | 321.48 | 15.69% | 107.16 | 5.23% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 3657.57 | 648.76 | 17.74% | 216.25 | 5.91% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 1910.31 | 321.58 | 16.83% | 107.19 | 5.61% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2623.59 | 585.75 | 22.33% | 195.25 | 7.44% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 619.63 | 257.47 | 41.55% | 85.82 | 13.85% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |