| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18891692.24元 |
| 本期利润 | -22945254.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75477894.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3849元 |
| 期末基金资产净值 | 120640588.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203635.94元 |
| 本期利润 | 1425403.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64456007.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2775元 |
| 期末基金资产净值 | 167858798.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87534745.07元 |
| 本期利润 | -102156241.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70486851.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 180998872.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71166675.48元 |
| 本期利润 | -68514308.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39053611.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 223955802.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222156324.56元 |
| 本期利润 | 126911433.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27934844.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 302416993.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12657039.49元 |
| 本期利润 | 85424852.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22053958.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 1177776311.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51243669.92元 |
| 本期利润 | 62500778.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51243669.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 2378542142.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
