名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20465207.49 |
1.利息收入 | 89137.58 |
存款利息收入 | 89137.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16503575.66 |
股票投资收益 | -17710807.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1207232.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4053562.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2792.92 |
减:二、费用 | 2480047.08 |
1.管理人报酬 | 1944950.76 |
2.托管费 | 324158.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210937.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22945254.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22945254.57 |
一、收入: | 2781758.1 |
1.利息收入 | 50478.62 |
存款利息收入 | 50478.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1507503.77 |
股票投资收益 | 696520.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 810982.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1221768.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2007.67 |
减:二、费用 | 1356354.12 |
1.管理人报酬 | 1071239.22 |
2.托管费 | 178539.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106575.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1425403.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1425403.98 |
一、收入: | -98869189.25 |
1.利息收入 | 154093.39 |
存款利息收入 | 154093.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84430489.47 |
股票投资收益 | -84996085.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4984.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560611.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14621496.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28702.9 |
减:二、费用 | 3287051.89 |
1.管理人报酬 | 2629967.54 |
2.托管费 | 438327.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218756.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102156241.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102156241.14 |
一、收入: | -66768169.1 |
1.利息收入 | 92257.52 |
存款利息收入 | 92257.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69534799.52 |
股票投资收益 | -69904070.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 369271.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2652367.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22005.55 |
减:二、费用 | 1746139.03 |
1.管理人报酬 | 1387716.61 |
2.托管费 | 231286.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127136.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68514308.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68514308.13 |
一、收入: | 169877659.24 |
1.利息收入 | 875114.05 |
存款利息收入 | 778621.69 |
债券利息收入 | 95.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259088216.33 |
股票投资收益 | 257388521.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191089.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1508605.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95244890.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5159219.82 |
减:二、费用 | 42966225.64 |
1.管理人报酬 | 11296879.9 |
2.托管费 | 1882813.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29504248.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282283.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126911433.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126911433.6 |
一、收入: | 116223870.89 |
1.利息收入 | 711562.5 |
存款利息收入 | 615157.48 |
债券利息收入 | 7.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38802356.3 |
股票投资收益 | 37911618.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 890737.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72767813.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3942138.95 |
减:二、费用 | 30799018.26 |
1.管理人报酬 | 8348428.74 |
2.托管费 | 1391404.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20909639.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149544.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85424852.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85424852.63 |
一、收入: | 74916844.75 |
1.利息收入 | 2342970.85 |
存款利息收入 | 868520.36 |
债券利息收入 | 12.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41170574.19 |
股票投资收益 | -41204975.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34401.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113744448.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12416066.58 |
1.管理人报酬 | 4840222.1 |
2.托管费 | 806703.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6679980.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89160.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62500778.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62500778.17 |