名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 248.00 | 194.50 | 78.42% | 32.42 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 135.64 | 107.12 | 78.98% | 17.85 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 328.71 | 263.00 | 80.01% | 43.83 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 174.61 | 138.77 | 79.47% | 23.13 | 13.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4296.62 | 1129.69 | 26.29% | 188.28 | 4.38% | 2950.42 | 68.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 3079.90 | 834.84 | 27.11% | 139.14 | 4.52% | 2090.96 | 67.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 1241.61 | 484.02 | 38.98% | 80.67 | 6.50% | 668.00 | 53.80% | -- | -- |