东方红核心优选定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407462.52元 |
| 本期利润 |
539420.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8850984.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.276元 |
| 期末基金资产净值 |
40921005.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2645389.53元 |
| 本期利润 |
1749952.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10840404.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
52713833.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2712433.79元 |
| 本期利润 |
2258019.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31252043.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
152006589.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
909407.18元 |
| 本期利润 |
-173843.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28994024.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2401元 |
| 期末基金资产净值 |
149748570.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1049295.51元 |
| 本期利润 |
-694469.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23018704.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
121344485.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18770421.29元 |
| 本期利润 |
15458438.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23713173.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
122038955.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12949625.49元 |
| 本期利润 |
9829907.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63247357.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
355391128.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4624220.31元 |
| 本期利润 |
6320952.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52303107.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
345561220.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
