名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29237491.99 |
1.利息收入 | 827723.85 |
存款利息收入 | 488290.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31373294.81 |
股票投资收益 | -9591605.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38038829.57 |
资产支持证券投资收益 | 210000.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2716071.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2963530.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.62 |
减:二、费用 | 16598536.8 |
1.管理人报酬 | 5741444.23 |
2.托管费 | 1640412.64 |
3.销售服务费 | 445907.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8480954.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8480954.5 |
6.其他费用 | 236502.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12638955.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12638955.19 |
一、收入: | 22092112.03 |
1.利息收入 | 282385.41 |
存款利息收入 | 229946.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24297997.45 |
股票投资收益 | 2928502.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19740606.31 |
资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1486510.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2488270.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8742492.07 |
1.管理人报酬 | 2872386.07 |
2.托管费 | 820681.76 |
3.销售服务费 | 225132.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4674288.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4674288.63 |
6.其他费用 | 118486.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13349619.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13349619.96 |
一、收入: | 21782241.2 |
1.利息收入 | 1256791.14 |
存款利息收入 | 562151.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37120569.51 |
股票投资收益 | -13440784.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45605915.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4955437.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16595961.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
841.83 |
减:二、费用 | 22502936.63 |
1.管理人报酬 | 10124393.9 |
2.托管费 | 2892684.07 |
3.销售服务费 | 361992.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8787069.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8787069.39 |
6.其他费用 | 270103.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-720695.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-720695.43 |
一、收入: | 7536952.33 |
1.利息收入 | 294842.64 |
存款利息收入 | 265602.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29073990.55 |
股票投资收益 | 1355265.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24758621.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2960103.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21831880.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14149895.81 |
1.管理人报酬 | 5261263.84 |
2.托管费 | 1503218.26 |
3.销售服务费 | 179992.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7030628.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7030628.22 |
6.其他费用 | 132242.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6612943.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6612943.48 |
一、收入: | 117911169.05 |
1.利息收入 | 58496665.52 |
存款利息收入 | 823384.97 |
债券利息收入 | 55529100.98 |
资产支持证券利息收入 | 207897.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74603232.22 |
股票投资收益 | 51231626.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19482759.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1232105.83 |
股利收益 | 5120952.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15206899.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18171.21 |
减:二、费用 | 27451242.6 |
1.管理人报酬 | 12434698.19 |
2.托管费 | 3552770.95 |
3.销售服务费 | 953807.7 |
4.交易费用 | 499676.6 |
5.利息支出 | 9629680.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9629680.65 |
6.其他费用 | 264980.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90459926.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90459926.45 |
一、收入: | 69485316.35 |
1.利息收入 | 31426829.56 |
存款利息收入 | 227633.64 |
债券利息收入 | 30966638.16 |
资产支持证券利息收入 | 207897.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54175159.93 |
股票投资收益 | 33832008.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16923016.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3420135.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16116673.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16545900.3 |
1.管理人报酬 | 6313918.82 |
2.托管费 | 1803976.83 |
3.销售服务费 | 523937.47 |
4.交易费用 | 218827.53 |
5.利息支出 | 7487131.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7487131.96 |
6.其他费用 | 131037.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52939416.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52939416.05 |
一、收入: | 212299599.3 |
1.利息收入 | 81723868.42 |
存款利息收入 | 888143.12 |
债券利息收入 | 75114687.63 |
资产支持证券利息收入 | 3142817.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123943655.47 |
股票投资收益 | 103561823.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12733649.11 |
资产支持证券投资收益 | 303706.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7344475.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6614757.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17317.68 |
减:二、费用 | 30793342.71 |
1.管理人报酬 | 18014257.84 |
2.托管费 | 5146930.79 |
3.销售服务费 | 178069.43 |
4.交易费用 | 1355266.09 |
5.利息支出 | 5694336.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5694336.92 |
6.其他费用 | 271397.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181506256.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181506256.59 |