名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿轩三年定开混… | 1.5316 | 1.85% |
东方红收益增强债券C | 0.9681 | 1.78% |
东方红收益增强债券A | 0.9887 | 1.77% |
东方红新动力混合C | 3.72 | 1.75% |
东方红优享红利混合A | 1.8158 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4654 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4654 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4408 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3998 | 1.47% |
东方红货币C | 0.3998 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 349.60 | 156.63 | 44.80% | 44.75 | 12.80% | -- | -- | 6.09 | 1.74% |
2023-12-31 | 1659.85 | 574.14 | 34.59% | 164.04 | 9.88% | -- | -- | 44.59 | 2.69% |
2023-06-30 | 874.25 | 287.24 | 32.86% | 82.07 | 9.39% | -- | -- | 22.51 | 2.58% |
2022-12-31 | 2250.29 | 1012.44 | 44.99% | 289.27 | 12.85% | -- | -- | 36.20 | 1.61% |
2022-06-30 | 1414.99 | 526.13 | 37.18% | 150.32 | 10.62% | -- | -- | 18.00 | 1.27% |
2021-12-31 | 2745.12 | 1243.47 | 45.30% | 355.28 | 12.94% | 49.97 | 1.82% | 95.38 | 3.47% |
2021-06-30 | 1654.59 | 631.39 | 38.16% | 180.40 | 10.90% | 21.88 | 1.32% | 52.39 | 3.17% |
2020-12-31 | 3079.33 | 1801.43 | 58.50% | 514.69 | 16.71% | 135.53 | 4.40% | 17.81 | 0.58% |