海富通成长价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1234393.15 |
存出保证金 |
320305.94 |
交易性金融资产 |
1200341421.66 |
股票投资 |
1200341421.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
624451.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1276863217.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1256315.99 |
应付赎回款 |
1292564.05 |
应付管理人报酬 |
1331673.05 |
应付托管费 |
221945.51 |
应付销售服务费 |
81577.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
954571.05 |
负债合计 |
5138647.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
2118491088.72 |
所有者权益合计 |
1271724570.51 |
负债和所有者权益合计 |
1276863217.8 |
资产: |
银行存款 |
120258753.27 |
结算备付金 |
1650123.39 |
存出保证金 |
435848.24 |
交易性金融资产 |
1494621786.86 |
股票投资 |
1494621786.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
926390.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27360.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1617920262.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11159321.06 |
应付赎回款 |
774796.05 |
应付管理人报酬 |
1913072.18 |
应付托管费 |
318845.35 |
应付销售服务费 |
94116.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1332257.01 |
负债合计 |
15592407.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2237950697.59 |
所有者权益合计 |
1602327854.38 |
负债和所有者权益合计 |
1617920262.28 |
资产: |
银行存款 |
178503000.89 |
结算备付金 |
2027437.71 |
存出保证金 |
522133.15 |
交易性金融资产 |
1517891457.36 |
股票投资 |
1517891457.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
978185.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1699922214.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36198906.95 |
应付赎回款 |
860447.65 |
应付管理人报酬 |
2155448.81 |
应付托管费 |
359241.45 |
应付销售服务费 |
105242.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1423886.72 |
负债合计 |
41103174.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
2383607426.2 |
所有者权益合计 |
1658819040.59 |
负债和所有者权益合计 |
1699922214.77 |
资产: |
银行存款 |
148687905.22 |
结算备付金 |
1602484.12 |
存出保证金 |
443838.76 |
交易性金融资产 |
1948695229.49 |
股票投资 |
1948695229.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15773094.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218839.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2115421391.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17079351.47 |
应付赎回款 |
4700056.68 |
应付管理人报酬 |
2453946.31 |
应付托管费 |
408991.03 |
应付销售服务费 |
120319.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
997823.08 |
负债合计 |
25760488.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
2486028268.67 |
所有者权益合计 |
2089660903.03 |
负债和所有者权益合计 |
2115421391.55 |
资产: |
银行存款 |
164735351.06 |
结算备付金 |
3128015.82 |
存出保证金 |
576615.28 |
交易性金融资产 |
2328036893.04 |
股票投资 |
2328036893.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37881.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
135491.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2496650247.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4968622.23 |
应付赎回款 |
1945888.42 |
应付管理人报酬 |
3180817.45 |
应付托管费 |
530136.27 |
应付销售服务费 |
161592.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190026.19 |
负债合计 |
12346152.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2635577268.71 |
所有者权益合计 |
2484304095.27 |
负债和所有者权益合计 |
2496650247.64 |
资产: |
银行存款 |
300370343.6 |
结算备付金 |
5002407.33 |
存出保证金 |
1351351.7 |
交易性金融资产 |
2878583061.4 |
股票投资 |
2878583061.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
721692.27 |
应收利息 |
64865.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76310.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3186170032.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
53.42 |
应付赎回款 |
9030940.69 |
应付管理人报酬 |
3912943.41 |
应付托管费 |
652157.23 |
应付销售服务费 |
215604.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99290.93 |
负债合计 |
15050021.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
3274581673.6 |
所有者权益合计 |
3171120010.6 |
负债和所有者权益合计 |
3186170032.48 |