| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.78% | -- | 6.43% | 102488.41 |
| 2024-03-31 | 94.3% | -- | 7.36% | 105211.61 |
| 2023-12-31 | 94.39% | -- | 5.94% | 115520.16 |
| 2023-09-30 | 94.07% | -- | 6.03% | 125554.73 |
| 2023-06-30 | 93.28% | -- | 7.61% | 145434.57 |
| 2023-03-31 | 94.24% | -- | 6.03% | 146172.99 |
| 2022-12-31 | 91.5% | -- | 10.88% | 150675.05 |
| 2022-09-30 | 91.63% | -- | 8.75% | 168877.81 |
| 2022-06-30 | 93.25% | -- | 7.19% | 189830.92 |
| 2022-03-31 | 92.83% | -- | 7.43% | 175336.04 |
| 2021-12-31 | 93.71% | -- | 6.76% | 224780.24 |
| 2021-09-30 | 94.41% | -- | 6.13% | 221346.10 |
| 2021-06-30 | 90.77% | -- | 9.63% | 284659.69 |
| 2021-03-31 | 73.87% | -- | 26.42% | 287774.11 |
