名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1234393.15 |
存出保证金 | 320305.94 |
交易性金融资产 | 1200341421.66 |
股票投资 | 1200341421.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 624451.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1276863217.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1256315.99 |
应付赎回款 | 1292564.05 |
应付管理人报酬 | 1331673.05 |
应付托管费 | 221945.51 |
应付销售服务费 | 81577.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 954571.05 |
负债合计 | 5138647.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2118491088.72 |
所有者权益合计 | 1271724570.51 |
负债和所有者权益合计 | 1276863217.8 |
资产: | |
银行存款 | 120258753.27 |
结算备付金 | 1650123.39 |
存出保证金 | 435848.24 |
交易性金融资产 | 1494621786.86 |
股票投资 | 1494621786.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 926390.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27360.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1617920262.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11159321.06 |
应付赎回款 | 774796.05 |
应付管理人报酬 | 1913072.18 |
应付托管费 | 318845.35 |
应付销售服务费 | 94116.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1332257.01 |
负债合计 | 15592407.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2237950697.59 |
所有者权益合计 | 1602327854.38 |
负债和所有者权益合计 | 1617920262.28 |
资产: | |
银行存款 | 178503000.89 |
结算备付金 | 2027437.71 |
存出保证金 | 522133.15 |
交易性金融资产 | 1517891457.36 |
股票投资 | 1517891457.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 978185.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1699922214.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36198906.95 |
应付赎回款 | 860447.65 |
应付管理人报酬 | 2155448.81 |
应付托管费 | 359241.45 |
应付销售服务费 | 105242.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1423886.72 |
负债合计 | 41103174.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2383607426.2 |
所有者权益合计 | 1658819040.59 |
负债和所有者权益合计 | 1699922214.77 |
资产: | |
银行存款 | 148687905.22 |
结算备付金 | 1602484.12 |
存出保证金 | 443838.76 |
交易性金融资产 | 1948695229.49 |
股票投资 | 1948695229.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15773094.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 218839.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2115421391.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17079351.47 |
应付赎回款 | 4700056.68 |
应付管理人报酬 | 2453946.31 |
应付托管费 | 408991.03 |
应付销售服务费 | 120319.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 997823.08 |
负债合计 | 25760488.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2486028268.67 |
所有者权益合计 | 2089660903.03 |
负债和所有者权益合计 | 2115421391.55 |
资产: | |
银行存款 | 164735351.06 |
结算备付金 | 3128015.82 |
存出保证金 | 576615.28 |
交易性金融资产 | 2328036893.04 |
股票投资 | 2328036893.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37881.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135491.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2496650247.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4968622.23 |
应付赎回款 | 1945888.42 |
应付管理人报酬 | 3180817.45 |
应付托管费 | 530136.27 |
应付销售服务费 | 161592.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190026.19 |
负债合计 | 12346152.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2635577268.71 |
所有者权益合计 | 2484304095.27 |
负债和所有者权益合计 | 2496650247.64 |
资产: | |
银行存款 | 300370343.6 |
结算备付金 | 5002407.33 |
存出保证金 | 1351351.7 |
交易性金融资产 | 2878583061.4 |
股票投资 | 2878583061.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 721692.27 |
应收利息 | 64865.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76310.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3186170032.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 53.42 |
应付赎回款 | 9030940.69 |
应付管理人报酬 | 3912943.41 |
应付托管费 | 652157.23 |
应付销售服务费 | 215604.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99290.93 |
负债合计 | 15050021.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3274581673.6 |
所有者权益合计 | 3171120010.6 |
负债和所有者权益合计 | 3186170032.48 |