| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.63% | -1.20% | -0.86% | 8.54% | 17.79% | -11.97% | -32.30% | -39.17% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1544|4124 | 2901|4339 | 1055|4344 | 249|4275 | 310|4143 | 1408|3816 | 2028|3114 | 993|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5859 | 0.5859 | 1.45% | |
| 2024-07-19 | 0.5775 | 0.5775 | -2.15% | |
| 2024-07-18 | 0.5902 | 0.5902 | 0.15% | |
| 2024-07-17 | 0.5893 | 0.5893 | -1.64% | |
| 2024-07-16 | 0.5991 | 0.5991 | 1.03% |
截至2024-06-30 海富通成长价值混合A期末总份额为18.13亿份，相比减少0.55亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1013.00 | 8192.23 | 7.25% |
| 601127 | 赛力斯 | 89.00 | 8137.69 | 7.20% |
| 01070 | TCL电子 | 1335.00 | 7703.35 | 6.82% |
| 688012 | 中微公司 | 49.00 | 6983.50 | 6.18% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31.00 | 6752.28 | 5.98% |
| 601138 | 工业富联 | 244.00 | 6705.60 | 5.94% |
| 002920 | 德赛西威 | 66.00 | 5789.40 | 5.13% |
| 601689 | 拓普集团 | 105.00 | 5635.91 | 4.99% |
| 002947 | 恒铭达 | 147.00 | 5182.14 | 4.59% |
| 300502 | 新易盛 | 48.00 | 5137.16 | 4.55% |
