长城价值成长六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9520928.73元 |
| 本期利润 |
-8590680.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20603090.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4106元 |
| 期末基金资产净值 |
29575049.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3959994.81元 |
| 本期利润 |
1131048.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13542568.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
42125232.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14439774.37元 |
| 本期利润 |
-18930335.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14408726.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
43133233.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12600618.21元 |
| 本期利润 |
-9986693.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8755628.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
54452891.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3959342.64元 |
| 本期利润 |
5883880.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3333359.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
70457303.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-906791.5元 |
| 本期利润 |
8401835.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-919758.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
125156058.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
