| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102111030.23 |
| 1.利息收入 | 412661.21 |
| 存款利息收入 | 222014.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117200096.37 |
| 股票投资收益 | -120426502.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3226406.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14676404.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9219057.83 |
| 1.管理人报酬 | 7475244.98 |
| 2.托管费 | 1245874.22 |
| 3.销售服务费 | 308948.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188990.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111330088.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111330088.06 |
| 一、收入： | 23538889.35 |
| 1.利息收入 | 184897.77 |
| 存款利息收入 | 122681.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47230994.31 |
| 股票投资收益 | -49046364.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1815370.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70584985.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5538052.28 |
| 1.管理人报酬 | 4517176.43 |
| 2.托管费 | 752862.76 |
| 3.销售服务费 | 174051.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93961.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18000837.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18000837.07 |
| 一、收入： | -240281782.09 |
| 1.利息收入 | 859447.53 |
| 存款利息收入 | 307422.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180109299.09 |
| 股票投资收益 | -182337839.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2228540.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61031930.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13174859.39 |
| 1.管理人报酬 | 10765451.53 |
| 2.托管费 | 1794241.98 |
| 3.销售服务费 | 415985.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199180.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253456641.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253456641.48 |
| 一、收入： | -124393940.33 |
| 1.利息收入 | 490218.98 |
| 存款利息收入 | 168940.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163264978.97 |
| 股票投资收益 | -165012579.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1747600.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38380819.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6742279.96 |
| 1.管理人报酬 | 5510509.33 |
| 2.托管费 | 918418.28 |
| 3.销售服务费 | 214480.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98872.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131136220.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131136220.29 |
| 一、收入： | 173430906.0 |
| 1.利息收入 | 3793701.37 |
| 存款利息收入 | 2828681.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108958466.96 |
| 股票投资收益 | 105166477.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3791989.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60678737.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43064941.17 |
| 1.管理人报酬 | 22503446.55 |
| 2.托管费 | 3750574.44 |
| 3.销售服务费 | 700203.73 |
| 4.交易费用 | 15943082.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167633.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130365964.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130365964.83 |
| 一、收入： | 171786932.91 |
| 1.利息收入 | 2680015.58 |
| 存款利息收入 | 1722578.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35412.88 |
| 股票投资收益 | -3148132.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112719.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169142330.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14517562.89 |
| 1.管理人报酬 | 9305117.32 |
| 2.托管费 | 1550852.88 |
| 3.销售服务费 | 272770.26 |
| 4.交易费用 | 3363461.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25361.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157269370.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157269370.02 |
