| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116485564.26元 |
| 本期利润 | -102739407.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247645723.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3973元 |
| 期末基金资产净值 | 375746521.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48624154.01元 |
| 本期利润 | 16869788.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160925635.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 540298881.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177984936.58元 |
| 本期利润 | -234526306.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175079703.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2395元 |
| 期末基金资产净值 | 555792284.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156916421.74元 |
| 本期利润 | -121149526.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104744290.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 701221104.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65727884.52元 |
| 本期利润 | 124482084.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46036633.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 862874741.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10966168.69元 |
| 本期利润 | 148867534.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10992196.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 2138373960.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.49% |
