| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2670996.41 |
| 存出保证金 | 187935.62 |
| 交易性金融资产 | 351723520.98 |
| 股票投资 | 351723520.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16202000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7813.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431473564.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23555155.23 |
| 应付赎回款 | 549640.04 |
| 应付管理人报酬 | 416718.85 |
| 应付托管费 | 69453.17 |
| 应付销售服务费 | 20272.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1540754.71 |
| 负债合计 | 26151994.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673570384.6 |
| 所有者权益合计 | 405321570.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 431473564.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42177255.72 |
| 结算备付金 | 2870583.38 |
| 存出保证金 | 174547.13 |
| 交易性金融资产 | 542790444.66 |
| 股票投资 | 542790444.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1200561.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53552.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589266945.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2408353.97 |
| 应付赎回款 | 1724760.37 |
| 应付管理人报酬 | 738766.81 |
| 应付托管费 | 123127.81 |
| 应付销售服务费 | 28436.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1819386.43 |
| 负债合计 | 6842831.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744617235.06 |
| 所有者权益合计 | 582424114.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 589266945.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43059776.34 |
| 结算备付金 | 3435757.15 |
| 存出保证金 | 276808.46 |
| 交易性金融资产 | 528909163.13 |
| 股票投资 | 528909163.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5238.43 |
| 应收证券清算款 | 26774286.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30279.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602480831.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 727535.96 |
| 应付管理人报酬 | 788567.76 |
| 应付托管费 | 131427.96 |
| 应付销售服务费 | 30400.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1877381.35 |
| 负债合计 | 3555313.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788413948.68 |
| 所有者权益合计 | 598925518.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 602480831.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69226922.56 |
| 结算备付金 | 3794521.09 |
| 存出保证金 | 279593.41 |
| 交易性金融资产 | 680013254.41 |
| 股票投资 | 680013254.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15090000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595409.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768999700.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10101833.74 |
| 应付赎回款 | 297583.54 |
| 应付管理人报酬 | 882971.68 |
| 应付托管费 | 147161.97 |
| 应付销售服务费 | 33996.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1862157.04 |
| 负债合计 | 13325704.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828179430.07 |
| 所有者权益合计 | 755673996.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 768999700.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89390403.7 |
| 结算备付金 | 5844885.79 |
| 存出保证金 | 441079.42 |
| 交易性金融资产 | 844088003.13 |
| 股票投资 | 844088003.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10777114.64 |
| 应收利息 | 14805.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42409.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950598701.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7937883.15 |
| 应付赎回款 | 4944341.14 |
| 应付管理人报酬 | 1256536.21 |
| 应付托管费 | 209422.67 |
| 应付销售服务费 | 49455.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142500.0 |
| 负债合计 | 17266655.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883962052.38 |
| 所有者权益合计 | 933332045.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 950598701.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 976776646.19 |
| 结算备付金 | 6553321.0 |
| 存出保证金 | 381730.1 |
| 交易性金融资产 | 1286122226.43 |
| 股票投资 | 1286122226.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5927525.14 |
| 应收利息 | 100977.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224137.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2276086563.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7116339.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2708790.95 |
| 应付托管费 | 451465.16 |
| 应付销售服务费 | 79731.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19303.87 |
| 负债合计 | 12556544.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2106101225.78 |
| 所有者权益合计 | 2263530019.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2276086563.81 |
