名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102111030.23 |
1.利息收入 | 412661.21 |
存款利息收入 | 222014.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117200096.37 |
股票投资收益 | -120426502.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3226406.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14676404.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9219057.83 |
1.管理人报酬 | 7475244.98 |
2.托管费 | 1245874.22 |
3.销售服务费 | 308948.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188990.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111330088.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111330088.06 |
一、收入: | 23538889.35 |
1.利息收入 | 184897.77 |
存款利息收入 | 122681.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47230994.31 |
股票投资收益 | -49046364.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1815370.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70584985.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5538052.28 |
1.管理人报酬 | 4517176.43 |
2.托管费 | 752862.76 |
3.销售服务费 | 174051.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93961.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18000837.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18000837.07 |
一、收入: | -240281782.09 |
1.利息收入 | 859447.53 |
存款利息收入 | 307422.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180109299.09 |
股票投资收益 | -182337839.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2228540.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61031930.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13174859.39 |
1.管理人报酬 | 10765451.53 |
2.托管费 | 1794241.98 |
3.销售服务费 | 415985.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199180.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253456641.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253456641.48 |
一、收入: | -124393940.33 |
1.利息收入 | 490218.98 |
存款利息收入 | 168940.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163264978.97 |
股票投资收益 | -165012579.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1747600.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38380819.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6742279.96 |
1.管理人报酬 | 5510509.33 |
2.托管费 | 918418.28 |
3.销售服务费 | 214480.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98872.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131136220.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131136220.29 |
一、收入: | 173430906.0 |
1.利息收入 | 3793701.37 |
存款利息收入 | 2828681.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108958466.96 |
股票投资收益 | 105166477.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3791989.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60678737.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43064941.17 |
1.管理人报酬 | 22503446.55 |
2.托管费 | 3750574.44 |
3.销售服务费 | 700203.73 |
4.交易费用 | 15943082.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167633.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130365964.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130365964.83 |
一、收入: | 171786932.91 |
1.利息收入 | 2680015.58 |
存款利息收入 | 1722578.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35412.88 |
股票投资收益 | -3148132.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3112719.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169142330.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14517562.89 |
1.管理人报酬 | 9305117.32 |
2.托管费 | 1550852.88 |
3.销售服务费 | 272770.26 |
4.交易费用 | 3363461.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25361.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157269370.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157269370.02 |