名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.89% | -1.67% | -1.47% | -4.02% | -5.86% | -28.02% | -39.87% | -48.05% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2448|4125 | 2093|4310 | 870|4319 | 2242|4271 | 2281|4125 | 3222|3802 | 2544|3088 | 1593|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.5491 | 0.5491 | -0.34% | |
2024-07-02 | 0.551 | 0.551 | -1.62% | |
2024-07-01 | 0.5601 | 0.5601 | 0.48% | |
2024-06-30 | 0.5574 | 0.5574 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5574 | 0.5574 | 1.33% |
截至2024-03-31 长城价值成长六个月持有期混合A期末总份额为6.08亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300857 | 协创数据 | 19.00 | 1220.48 | 3.23% |
601138 | 工业富联 | 51.00 | 1182.45 | 3.13% |
000100 | TCL科技 | 223.00 | 1042.72 | 2.76% |
000408 | 藏格矿业 | 31.00 | 981.84 | 2.60% |
002463 | 沪电股份 | 31.00 | 961.53 | 2.54% |
002156 | 通富微电 | 42.00 | 951.55 | 2.52% |
300251 | 光线传媒 | 81.00 | 875.44 | 2.32% |
003019 | 宸展光电 | 37.00 | 845.47 | 2.24% |
301091 | 深城交 | 19.00 | 834.54 | 2.21% |
300308 | 中际旭创 | 5.00 | 792.19 | 2.10% |