| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19797678.33元 |
| 本期利润 | -29644394.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14819531.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2097元 |
| 期末基金资产净值 | 55849979.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4340101.21元 |
| 本期利润 | -13331407.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1079544.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 76303052.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14746540.13元 |
| 本期利润 | -17988165.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15301754.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 113831971.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10144713.3元 |
| 本期利润 | -6882874.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27520563.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2721元 |
| 期末基金资产净值 | 128660354.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24373875.08元 |
| 本期利润 | 52063968.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35791827.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3156元 |
| 期末基金资产净值 | 149182817.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25393144.51元 |
| 本期利润 | -103565.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23273575.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 258439780.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
