| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.91% | -0.15% | -0.54% | -1.05% | 0.81% | 0.76% | 1.98% | 2.96% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.17% | -0.22% | -0.58% | -1.60% | 0.31% | -1.01% | -4.23% | -4.83% |
| 同类排名[混合型] |
115|361 | 238|378 | 134|377 | 135|374 | 168|361 | 72|333 | 12|181 | 4|70 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-21 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% | |
| 2024-08-20 | 1.0555 | 1.0555 | -0.18% | |
| 2024-08-19 | 1.0574 | 1.0574 | 0.08% | |
| 2024-08-16 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | |
| 2024-08-15 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% |
截至2024-06-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A期末总份额为2.44亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 12.00 | 88.71 | 0.30% |
| 00753 | 中国国航 | 2.00 | 7.29 | 0.02% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 5.91 | 0.02% |
| 600048 | 保利发展 | 9.00 | 84.45 | 0.29% |
| 06049 | 保利物业 | 1.00 | 32.18 | 0.11% |
| 00667 | 中国东方教育 | 13.00 | 28.46 | 0.10% |
| 01908 | 建发国际集团 | 1.00 | 21.20 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 3.00 | 20.58 | 0.07% |
| 605155 | 西大门 | 1.00 | 17.24 | 0.06% |
| 000002 | 万科A | 1.00 | 13.72 | 0.05% |
