名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞诚一年定开债券… | 1.0716 | 0.01% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0371 | -- |
南华瑞恒中短债债券C | 1.0498 | -- |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0552 | -- |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0503 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | -- | 100.03% | 0.20 |
2024-03-31 | -- | 156.63% | 0.75% | 5.68 |
2023-12-31 | -- | 162.27% | 0.73% | 5.64 |
2023-09-30 | -- | 162.4% | 0.69% | 5.60 |
2023-06-30 | -- | 162.68% | 1.15% | 5.55 |
2023-03-31 | -- | 167.13% | 0.8% | 5.51 |
2022-12-31 | -- | 167.46% | 0.75% | 5.48 |
2022-09-30 | -- | 167.71% | 0.71% | 5.43 |
2022-06-30 | -- | 168.14% | 0.89% | 5.39 |
2022-03-31 | -- | 167.85% | 0.97% | 5.50 |
2021-12-31 | -- | 165.01% | 0.73% | 5.47 |
2021-09-30 | -- | 166.3% | 0.78% | 5.43 |
2021-06-30 | -- | 167.67% | 0.11% | 5.39 |