名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞扬纯债A | 1.1075 | 0.05% |
南华瑞扬纯债C | 1.0679 | 0.05% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0306 | 0.01% |
南华瑞恒中短债债券A | 1.052 | 0.01% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0435 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-11 |
最近一月 2024-06-18 |
最近一季 2024-04-18 |
最近半年 2024-01-18 |
最近一年 2023-07-18 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.37% | 4.66% | 4.97% | 5.69% | 7.21% | 5.79% | 14.72% |
同类排名 [债券型] |
2850 | 3 | 11 | 20 | 51 | 24 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-18 | 1.0637 | 1.1417 | -0.05% |
2024-07-17 | 1.0642 | 1.1422 | -0.04% |
2024-07-16 | 1.0646 | 1.1426 | -0.04% |
2024-07-15 | 1.0650 | 1.1430 | -0.11% |
2024-07-12 | 1.0662 | 1.1442 | -0.13% |
2024-07-11 | 1.0676 | 1.1456 | 4.87% |
2024-07-10 | 1.0180 | 1.0960 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0180 | 1.0960 | 0.01% |
2024-07-08 | 1.0179 | 1.0959 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0179 | 1.0959 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.0179 | 1.0959 | 0.01% |
2024-07-03 | 1.0178 | 1.0958 | 0.00% |
2024-07-02 | 1.0178 | 1.0958 | 0.00% |
2024-07-01 | 1.0178 | 1.0958 | 0.00% |
2024-06-30 | 1.0178 | 1.0958 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0177 | 1.0957 | 0.00% |
2024-06-27 | 1.0177 | 1.0957 | 0.11% |
2024-06-26 | 1.0166 | 1.0946 | 0.00% |
2024-06-25 | 1.0166 | 1.0946 | 0.00% |
2024-06-24 | 1.0166 | 1.0946 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0165 | 1.0945 | -- |
2024-06-14 | 1.0163 | 1.0943 | -- |
2024-06-07 | 1.0160 | 1.0940 | -- |
2024-05-31 | 1.0157 | 1.0937 | -- |
2024-05-24 | 1.0154 | 1.0934 | -- |
2024-05-17 | 1.0151 | 1.0931 | -- |
2024-05-10 | 1.0628 | 1.0928 | -- |
2024-04-30 | 1.0623 | 1.0923 | -- |
2024-04-26 | 1.0621 | 1.0921 | -- |
2024-04-19 | 1.0617 | 1.0917 | -- |