| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1075 | 0.05% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0679 | 0.05% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0306 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.052 | 0.01% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0435 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4613.84 | 391.58 | 8.49% | 130.53 | 2.83% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2308.92 | 192.60 | 8.34% | 64.20 | 2.78% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4152.26 | 384.32 | 9.26% | 128.11 | 3.09% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2189.85 | 191.61 | 8.75% | 63.87 | 2.92% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2957.26 | 291.98 | 9.87% | 97.33 | 3.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 477.75 | 100.00 | 20.93% | 33.33 | 6.98% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
