南华瑞泰39个月定开A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
81525799.47元 |
本期利润 |
81525799.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
151113295.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
期末基金资产净值 |
2651460835.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0604元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40136476.41元 |
本期利润 |
40136476.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
109723972.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
期末基金资产净值 |
2610071512.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0439元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
86117206.86元 |
本期利润 |
86117206.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69587495.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
期末基金资产净值 |
2569935036.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0278元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42012866.23元 |
本期利润 |
42012866.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25483155.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
期末基金资产净值 |
2525830695.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58480704.41元 |
本期利润 |
58480704.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
58480704.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
期末基金资产净值 |
2558827963.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0234元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18146098.7元 |
本期利润 |
18146098.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18146098.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
期末基金资产净值 |
2518493357.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.73% |