| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1075 | 0.05% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0679 | 0.05% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0306 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.052 | 0.01% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0435 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127665821.51 |
| 1.利息收入 | 127665821.51 |
| 存款利息收入 | 354329.51 |
| 债券利息收入 | 127311492.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46138426.53 |
| 1.管理人报酬 | 3915770.2 |
| 2.托管费 | 1305256.8 |
| 3.销售服务费 | 139.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40625707.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40625707.78 |
| 6.其他费用 | 291552.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81527394.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81527394.98 |
| 一、收入： | 63226477.05 |
| 1.利息收入 | 63226477.05 |
| 存款利息收入 | 178550.15 |
| 债券利息收入 | 63047926.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23089214.83 |
| 1.管理人报酬 | 1925976.33 |
| 2.托管费 | 641992.16 |
| 3.销售服务费 | 68.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20376658.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20376658.68 |
| 6.其他费用 | 144518.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40137262.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40137262.22 |
| 一、收入： | 127641466.9 |
| 1.利息收入 | 127641466.9 |
| 存款利息收入 | 365889.27 |
| 债券利息收入 | 127275577.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41522559.45 |
| 1.管理人报酬 | 3843199.2 |
| 2.托管费 | 1281066.39 |
| 3.销售服务费 | 136.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36107666.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36107666.53 |
| 6.其他费用 | 290490.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86118907.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86118907.45 |
| 一、收入： | 63912195.19 |
| 1.利息收入 | 63912195.19 |
| 存款利息收入 | 190307.52 |
| 债券利息收入 | 63721887.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21898500.66 |
| 1.管理人报酬 | 1916140.79 |
| 2.托管费 | 638713.63 |
| 3.销售服务费 | 68.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19198831.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19198831.18 |
| 6.其他费用 | 144746.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42013694.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42013694.53 |
| 一、收入： | 88054476.05 |
| 1.利息收入 | 88054476.05 |
| 存款利息收入 | 1384311.13 |
| 债券利息收入 | 84487796.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29572625.14 |
| 1.管理人报酬 | 2919801.25 |
| 2.托管费 | 973267.1 |
| 3.销售服务费 | 103.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25420072.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25420072.92 |
| 6.其他费用 | 259379.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58481850.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58481850.91 |
| 一、收入： | 22923943.8 |
| 1.利息收入 | 22923943.8 |
| 存款利息收入 | 1222896.45 |
| 债券利息收入 | 19518679.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4777492.76 |
| 1.管理人报酬 | 999988.09 |
| 2.托管费 | 333329.36 |
| 3.销售服务费 | 35.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3368767.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3368767.71 |
| 6.其他费用 | 75371.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18146451.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18146451.04 |
