嘉实优质精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33017.58 |
| 交易性金融资产 |
870198292.34 |
| 股票投资 |
825751186.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44447106.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26645.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891024432.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6055140.28 |
| 应付管理人报酬 |
894697.27 |
| 应付托管费 |
149116.2 |
| 应付销售服务费 |
19283.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223361.03 |
| 负债合计 |
7341598.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575619118.76 |
| 所有者权益合计 |
883682833.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
891024432.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20383807.37 |
| 结算备付金 |
209059.27 |
| 存出保证金 |
9929.41 |
| 交易性金融资产 |
1000389443.73 |
| 股票投资 |
942975067.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57414375.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109490.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021101730.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
386500.36 |
| 应付管理人报酬 |
1276232.72 |
| 应付托管费 |
212705.45 |
| 应付销售服务费 |
22062.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206507.02 |
| 负债合计 |
2104007.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1663083363.51 |
| 所有者权益合计 |
1018997722.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021101730.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23178931.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
82246.11 |
| 交易性金融资产 |
1255069192.91 |
| 股票投资 |
1185259959.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69809233.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114862.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278445232.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1898944.54 |
| 应付管理人报酬 |
1611158.5 |
| 应付托管费 |
268526.41 |
| 应付销售服务费 |
28279.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320381.91 |
| 负债合计 |
4127290.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733258731.32 |
| 所有者权益合计 |
1274317942.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278445232.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26285213.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48135.94 |
| 交易性金融资产 |
1657399349.2 |
| 股票投资 |
1575221426.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82177922.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8249323.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591446.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1692573468.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3253507.11 |
| 应付管理人报酬 |
1927961.82 |
| 应付托管费 |
321326.96 |
| 应付销售服务费 |
33845.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239956.57 |
| 负债合计 |
5776597.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1794302781.16 |
| 所有者权益合计 |
1686796870.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1692573468.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19402034.59 |
| 结算备付金 |
135300.94 |
| 存出保证金 |
454913.44 |
| 交易性金融资产 |
1891355553.8 |
| 股票投资 |
1786161208.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105194345.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74447.46 |
| 应收利息 |
910530.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912332780.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2513129.8 |
| 应付托管费 |
418855.0 |
| 应付销售服务费 |
42254.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
3299565.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855509034.58 |
| 所有者权益合计 |
1909033215.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912332780.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370717306.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1653265.47 |
| 交易性金融资产 |
2847672278.26 |
| 股票投资 |
2679515161.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168157116.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
581380.25 |
| 应收利息 |
4314223.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26835537.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3251773991.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155134089.1 |
| 应付管理人报酬 |
4149518.72 |
| 应付托管费 |
691586.44 |
| 应付销售服务费 |
43272.11 |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121346.17 |
| 负债合计 |
161726798.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467786690.45 |
| 所有者权益合计 |
3090047193.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3251773991.9 |
