| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -274534150.56 |
| 1.利息收入 | 59209.85 |
| 存款利息收入 | 59209.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2125546.72 |
| 股票投资收益 | -12740295.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048179.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9566568.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272485200.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17386.55 |
| 减：二、费用 | 17660564.52 |
| 1.管理人报酬 | 14717220.45 |
| 2.托管费 | 2452870.1 |
| 3.销售服务费 | 279298.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211175.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292194715.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292194715.08 |
| 一、收入： | -196843133.44 |
| 1.利息收入 | 27969.15 |
| 存款利息收入 | 27969.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6411073.1 |
| 股票投资收益 | -13503872.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438855.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6653943.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190471900.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11870.79 |
| 减：二、费用 | 10635417.32 |
| 1.管理人报酬 | 8892802.38 |
| 2.托管费 | 1482133.79 |
| 3.销售服务费 | 155650.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104830.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207478550.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207478550.76 |
| 一、收入： | -504966832.64 |
| 1.利息收入 | 99202.54 |
| 存款利息收入 | 99202.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64430931.62 |
| 股票投资收益 | -76297096.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2546072.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9320092.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440709921.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74817.54 |
| 减：二、费用 | 26580847.6 |
| 1.管理人报酬 | 22263756.42 |
| 2.托管费 | 3710625.98 |
| 3.销售服务费 | 390280.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216183.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531547680.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531547680.24 |
| 一、收入： | -156772392.2 |
| 1.利息收入 | 57840.54 |
| 存款利息收入 | 57840.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35988892.61 |
| 股票投资收益 | 28643663.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1283428.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6061799.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192859300.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40174.95 |
| 减：二、费用 | 13919523.09 |
| 1.管理人报酬 | 11655846.76 |
| 2.托管费 | 1942641.1 |
| 3.销售服务费 | 203854.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117180.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170691915.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170691915.29 |
| 一、收入： | 23490845.64 |
| 1.利息收入 | 6167733.61 |
| 存款利息收入 | 1046328.08 |
| 债券利息收入 | 5121405.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249678808.79 |
| 股票投资收益 | 240389407.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -611287.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9900689.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240541498.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8185801.42 |
| 减：二、费用 | 71721346.37 |
| 1.管理人报酬 | 54643556.72 |
| 2.托管费 | 9107259.5 |
| 3.销售服务费 | 572511.48 |
| 4.交易费用 | 7137057.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260959.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48230500.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48230500.73 |
| 一、收入： | 474871316.85 |
| 1.利息收入 | 4462142.22 |
| 存款利息收入 | 865394.38 |
| 债券利息收入 | 3596747.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223627665.08 |
| 股票投资收益 | 213939596.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66355.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9621712.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239562472.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7219036.76 |
| 减：二、费用 | 49969815.35 |
| 1.管理人报酬 | 37421782.82 |
| 2.托管费 | 6236963.77 |
| 3.销售服务费 | 295720.14 |
| 4.交易费用 | 5884799.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130548.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424901501.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424901501.5 |
