名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18157932.55元 |
本期利润 | -272848248.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1756元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
本期基金份额净值增长率 | -23.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -645754833.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4387元 |
期末基金资产净值 | 826210480.99元 |
期末基金份额净值 | 0.5613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15745074.13元 |
本期利润 | -193655061.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.39% |
本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -601771619.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3869元 |
期末基金资产净值 | 953675570.84元 |
期末基金份额净值 | 0.6131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84521459.42元 |
本期利润 | -496641253.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2972元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.9% |
本期基金份额净值增长率 | -28.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -427865536.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2644元 |
期末基金资产净值 | 1190479177.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20909459.59元 |
本期利润 | -159659482.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
本期基金份额净值增长率 | -8.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99780697.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
期末基金资产净值 | 1576331808.94元 |
期末基金份额净值 | 0.9405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 185614567.63元 |
本期利润 | -37645056.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50583898.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
期末基金资产净值 | 1787412781.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178460367.03元 |
本期利润 | 408276233.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.46% |
本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151076237.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
期末基金资产净值 | 2942903748.68元 |
期末基金份额净值 | 1.2523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.23% |