| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.42% | 52325.52 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11% | 5856.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.88% | 3524.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 92.24% | 66648.44 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.84% | 4942.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.86% | 58341.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.79% | 6237.23 |
| 卫生和社会工作 | 5.46% | 4371.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.91% | 6337.37 |
| 合计 | 94.03% | 75287.73 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49% | 5736.99 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.29% | 7328.67 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.54% | 64106.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 93.44% | 82575.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.11% | 5402.73 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.69% | 67204.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.66% | 8121.06 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.03% | 5652.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.55% | 6136.99 |
| 合计 | 92.92% | 87115.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.19% | 4273.90 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 73.48% | 74871.29 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.65% | 8817.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 92.54% | 94297.51 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.22% | 6335.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.62% | 87092.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.14% | 12160.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46% | 4154.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.81% | 8161.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.03% | 111570.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86% | 4920.34 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.54% | 13434.09 |
| 合计 | 93.01% | 118526.00 |
| 制造业 | 72.2% | 92009.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.4% | 8161.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 74.36% | 98786.63 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23% | 4297.42 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.27% | 12316.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 卫生和社会工作 | 5.67% | 7531.41 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 92.54% | 122933.93 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 10.09% | 17013.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.52% | 117269.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93% | 6627.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.84% | 16605.36 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 合计 | 93.39% | 157522.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.55% | 16251.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.59% | 105655.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.17% | 6422.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 8.74% | 13462.64 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.06% | 141796.79 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.27% | 132246.95 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 10.1% | 19288.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.24% | 17635.05 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 合计 | 93.56% | 178616.12 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.94% | 9437.53 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 61.94% | 138263.68 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.78% | 24060.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.36% | 16426.29 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.19 |
| 合计 | 91.95% | 205262.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 11.87% | 26498.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 86.71% | 267951.52 |
| 卫生和社会工作 | 17.35% | 53596.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.35% | 10347.46 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.00 |
| 制造业 | 60.51% | 186992.06 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.5% | 17001.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.72% | 293632.60 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 77.21% | 399658.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59% | 8210.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 12.7% | 65740.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19% | 32067.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
