嘉实价值长青混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14930053.05元 |
| 本期利润 |
-55480994.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89095864.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
242884366.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14488824.19元 |
| 本期利润 |
-31564906.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70250123.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
285802357.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12312790.87元 |
| 本期利润 |
-45743278.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57801257.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
430469544.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8517615.37元 |
| 本期利润 |
-17384363.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37025895.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
471910941.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11593709.82元 |
| 本期利润 |
-22938276.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16972101.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
462755446.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6119741.76元 |
| 本期利润 |
-2367642.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4418696.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
605534126.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
