| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.96% | -- | 8.12% | 29012.36 |
| 2024-03-31 | 89.14% | -- | 11.06% | 24320.86 |
| 2023-12-31 | 91.56% | -- | 8.57% | 24288.44 |
| 2023-09-30 | 89.24% | -- | 10.68% | 27693.49 |
| 2023-06-30 | 93.27% | -- | 6.5% | 28580.24 |
| 2023-03-31 | 93.04% | -- | 7.21% | 39821.04 |
| 2022-12-31 | 91.54% | -- | 8.64% | 43046.95 |
| 2022-09-30 | 88.17% | -- | 11.56% | 42907.76 |
| 2022-06-30 | 83.42% | 1.3% | 14.82% | 47191.09 |
| 2022-03-31 | 86.91% | 1.05% | 11.49% | 39717.82 |
| 2021-12-31 | 93.0% | 0.76% | 6.37% | 46275.54 |
| 2021-09-30 | 93.02% | -- | 7.19% | 45579.70 |
| 2021-06-30 | 90.88% | -- | 10.22% | 60553.41 |
| 2021-03-31 | 83.62% | -- | 17.85% | 73745.57 |
