名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -627537652.56 |
1.利息收入 | 1161903.54 |
存款利息收入 | 1161903.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92971877.12 |
股票投资收益 | -235678869.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142706992.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-535746679.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19000.32 |
减:二、费用 | 65276510.75 |
1.管理人报酬 | 54583617.15 |
2.托管费 | 9097269.53 |
3.销售服务费 | 1298437.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297186.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-692814163.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-692814163.31 |
一、收入: | -337029800.71 |
1.利息收入 | 620087.43 |
存款利息收入 | 620087.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119398158.13 |
股票投资收益 | -181168115.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61769957.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-218262910.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11180.94 |
减:二、费用 | 38445204.78 |
1.管理人报酬 | 32173910.03 |
2.托管费 | 5362318.36 |
3.销售服务费 | 751670.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157305.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-375475005.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-375475005.49 |
一、收入: | -373159034.28 |
1.利息收入 | 2021257.51 |
存款利息收入 | 2021257.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48686403.68 |
股票投资收益 | -234857657.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17983357.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168187896.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-326825419.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331531.37 |
减:二、费用 | 85669450.33 |
1.管理人报酬 | 71687451.64 |
2.托管费 | 11947908.52 |
3.销售服务费 | 1723990.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310099.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-458828484.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-458828484.61 |
一、收入: | -165429763.22 |
1.利息收入 | 1009562.2 |
存款利息收入 | 1009562.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56905799.65 |
股票投资收益 | -164232867.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4863005.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102464062.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109766546.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233020.65 |
减:二、费用 | 44266500.37 |
1.管理人报酬 | 37079453.68 |
2.托管费 | 6179908.9 |
3.销售服务费 | 852462.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154675.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209696263.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209696263.59 |
一、收入: | -125436693.13 |
1.利息收入 | 4373409.74 |
存款利息收入 | 3497042.54 |
债券利息收入 | 917.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
281116935.91 |
股票投资收益 | 140011285.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141105649.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413751173.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2824134.84 |
减:二、费用 | 130265723.57 |
1.管理人报酬 | 102962256.44 |
2.托管费 | 17160376.08 |
3.销售服务费 | 2475060.12 |
4.交易费用 | 7387850.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280180.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255702416.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255702416.7 |
一、收入: | 64171231.19 |
1.利息收入 | 3517405.88 |
存款利息收入 | 2641956.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150552878.53 |
股票投资收益 | 72042400.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78510478.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92548493.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2649440.63 |
减:二、费用 | 74125980.6 |
1.管理人报酬 | 58081273.69 |
2.托管费 | 9680212.38 |
3.销售服务费 | 1481129.65 |
4.交易费用 | 4744012.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139352.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9954749.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9954749.41 |