| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.37% | -4.85% | -7.80% | -2.60% | 13.62% | -4.94% | -10.81% | -23.46% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
330|4124 | 3532|4341 | 3788|4344 | 1778|4281 | 354|4152 | 399|3816 | 275|3114 | 270|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7782 | 0.7782 | -2.09% | |
| 2024-07-22 | 0.7948 | 0.7948 | -1.19% | |
| 2024-07-19 | 0.8044 | 0.8044 | -1.09% | |
| 2024-07-18 | 0.8133 | 0.8133 | 0.28% | |
| 2024-07-17 | 0.811 | 0.811 | -0.84% |
截至2024-06-30 嘉实价值长青混合C期末总份额为3.49亿份，相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.44亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 2340.00 | 35546.90 | 8.35% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2307.00 | 32189.12 | 7.56% |
| 600309 | 万华化学 | 349.00 | 28234.91 | 6.63% |
| 01308 | 海丰国际 | 1358.00 | 26275.69 | 6.17% |
| 000528 | 柳工 | 2139.00 | 23940.98 | 5.62% |
| 300628 | 亿联网络 | 587.00 | 21617.37 | 5.08% |
| 000651 | 格力电器 | 541.00 | 21236.45 | 4.99% |
| 600060 | 海信视像 | 845.00 | 20929.21 | 4.91% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1022.00 | 20910.16 | 4.91% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 473.00 | 18812.92 | 4.42% |
