| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1408498.9 |
| 存出保证金 | 101508.18 |
| 交易性金融资产 | 3000948319.02 |
| 股票投资 | 3000948319.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3344794.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2639488.0 |
| 应收申购款 | 69164.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3288043779.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5958681.95 |
| 应付管理人报酬 | 3334226.93 |
| 应付托管费 | 555704.48 |
| 应付销售服务费 | 82144.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645683.35 |
| 负债合计 | 10576441.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4429819275.13 |
| 所有者权益合计 | 3277467338.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3288043779.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247191454.81 |
| 结算备付金 | 1454484.39 |
| 存出保证金 | 166763.94 |
| 交易性金融资产 | 3567932700.49 |
| 股票投资 | 3567932700.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16710959.08 |
| 应收申购款 | 130925.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3833587288.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156.74 |
| 应付赎回款 | 1708519.92 |
| 应付管理人报酬 | 4740603.84 |
| 应付托管费 | 790100.64 |
| 应付销售服务费 | 94362.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 696259.24 |
| 负债合计 | 8030003.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4721621699.46 |
| 所有者权益合计 | 3825557285.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3833587288.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 392834310.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 97023.66 |
| 交易性金融资产 | 4160013821.03 |
| 股票投资 | 4160013821.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2918520.0 |
| 应收申购款 | 99061.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4555962736.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 179.42 |
| 应付赎回款 | 3788699.55 |
| 应付管理人报酬 | 5831512.7 |
| 应付托管费 | 971918.79 |
| 应付销售服务费 | 140645.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605030.9 |
| 负债合计 | 11337986.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5117305121.42 |
| 所有者权益合计 | 4544624750.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4555962736.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 744036281.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25552.39 |
| 交易性金融资产 | 4252216358.27 |
| 股票投资 | 4186987122.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65229236.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62927.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 32722700.36 |
| 应收申购款 | 1065890.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5030129711.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3542179.23 |
| 应付管理人报酬 | 5966029.44 |
| 应付托管费 | 994338.24 |
| 应付销售服务费 | 147339.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369310.62 |
| 负债合计 | 11019197.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5383308718.1 |
| 所有者权益合计 | 5019110513.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5030129711.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349571522.41 |
| 结算备付金 | 307226.68 |
| 存出保证金 | 235613.7 |
| 交易性金融资产 | 5148739692.26 |
| 股票投资 | 5106859692.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41880000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74634.22 |
| 应收利息 | 39465.45 |
| 应收股利 | 1415667.05 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5500383821.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 203.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7035580.46 |
| 应付托管费 | 1172596.72 |
| 应付销售服务费 | 159512.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 9012218.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5671539707.8 |
| 所有者权益合计 | 5491371603.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 5500383821.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 701408263.54 |
| 结算备付金 | 202827.51 |
| 存出保证金 | 1245068.67 |
| 交易性金融资产 | 6239350048.5 |
| 股票投资 | 6239350048.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12975344.72 |
| 应收利息 | 70784.65 |
| 应收股利 | 9706537.58 |
| 应收申购款 | 1548791.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6966507666.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84022.8 |
| 应付赎回款 | 89852364.23 |
| 应付管理人报酬 | 8690784.34 |
| 应付托管费 | 1448464.05 |
| 应付销售服务费 | 208428.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118754.61 |
| 负债合计 | 101241902.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6802339469.68 |
| 所有者权益合计 | 6865265764.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 6966507666.44 |
