| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -627537652.56 |
| 1.利息收入 | 1161903.54 |
| 存款利息收入 | 1161903.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92971877.12 |
| 股票投资收益 | -235678869.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142706992.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535746679.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19000.32 |
| 减：二、费用 | 65276510.75 |
| 1.管理人报酬 | 54583617.15 |
| 2.托管费 | 9097269.53 |
| 3.销售服务费 | 1298437.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297186.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-692814163.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-692814163.31 |
| 一、收入： | -337029800.71 |
| 1.利息收入 | 620087.43 |
| 存款利息收入 | 620087.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119398158.13 |
| 股票投资收益 | -181168115.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61769957.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218262910.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11180.94 |
| 减：二、费用 | 38445204.78 |
| 1.管理人报酬 | 32173910.03 |
| 2.托管费 | 5362318.36 |
| 3.销售服务费 | 751670.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157305.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375475005.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375475005.49 |
| 一、收入： | -373159034.28 |
| 1.利息收入 | 2021257.51 |
| 存款利息收入 | 2021257.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48686403.68 |
| 股票投资收益 | -234857657.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17983357.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168187896.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326825419.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331531.37 |
| 减：二、费用 | 85669450.33 |
| 1.管理人报酬 | 71687451.64 |
| 2.托管费 | 11947908.52 |
| 3.销售服务费 | 1723990.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310099.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-458828484.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-458828484.61 |
| 一、收入： | -165429763.22 |
| 1.利息收入 | 1009562.2 |
| 存款利息收入 | 1009562.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56905799.65 |
| 股票投资收益 | -164232867.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4863005.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102464062.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109766546.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233020.65 |
| 减：二、费用 | 44266500.37 |
| 1.管理人报酬 | 37079453.68 |
| 2.托管费 | 6179908.9 |
| 3.销售服务费 | 852462.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154675.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209696263.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209696263.59 |
| 一、收入： | -125436693.13 |
| 1.利息收入 | 4373409.74 |
| 存款利息收入 | 3497042.54 |
| 债券利息收入 | 917.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281116935.91 |
| 股票投资收益 | 140011285.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141105649.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413751173.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2824134.84 |
| 减：二、费用 | 130265723.57 |
| 1.管理人报酬 | 102962256.44 |
| 2.托管费 | 17160376.08 |
| 3.销售服务费 | 2475060.12 |
| 4.交易费用 | 7387850.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280180.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255702416.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255702416.7 |
| 一、收入： | 64171231.19 |
| 1.利息收入 | 3517405.88 |
| 存款利息收入 | 2641956.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150552878.53 |
| 股票投资收益 | 72042400.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78510478.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92548493.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2649440.63 |
| 减：二、费用 | 74125980.6 |
| 1.管理人报酬 | 58081273.69 |
| 2.托管费 | 9680212.38 |
| 3.销售服务费 | 1481129.65 |
| 4.交易费用 | 4744012.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139352.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9954749.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9954749.41 |
