国富价值成长一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
63979.41 |
存出保证金 |
24844.1 |
交易性金融资产 |
238951200.18 |
股票投资 |
225093955.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13857244.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1929113.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46023.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247065800.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2798996.91 |
应付赎回款 |
327266.02 |
应付管理人报酬 |
253537.39 |
应付托管费 |
42256.23 |
应付销售服务费 |
27572.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211594.0 |
负债合计 |
3661223.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
312428027.71 |
所有者权益合计 |
243404577.42 |
负债和所有者权益合计 |
247065800.75 |
资产: |
银行存款 |
9120554.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
21446.1 |
交易性金融资产 |
289498649.5 |
股票投资 |
272462233.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17036415.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24615.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298665265.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.08 |
应付赎回款 |
244179.15 |
应付管理人报酬 |
369441.66 |
应付托管费 |
61573.58 |
应付销售服务费 |
32432.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116740.65 |
负债合计 |
824379.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
344508570.8 |
所有者权益合计 |
297840885.51 |
负债和所有者权益合计 |
298665265.08 |
资产: |
银行存款 |
11156041.38 |
结算备付金 |
127949.3 |
存出保证金 |
30263.12 |
交易性金融资产 |
349817019.46 |
股票投资 |
331102507.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18714511.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19903.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361151176.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13.71 |
应付赎回款 |
413014.56 |
应付管理人报酬 |
455018.62 |
应付托管费 |
75836.41 |
应付销售服务费 |
41204.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271873.82 |
负债合计 |
1256961.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
383666457.98 |
所有者权益合计 |
359894215.0 |
负债和所有者权益合计 |
361151176.82 |
资产: |
银行存款 |
4518158.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
59401.29 |
交易性金融资产 |
397878349.45 |
股票投资 |
376150782.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21727567.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7270659.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98714.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
409825283.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.0 |
应付赎回款 |
1331143.4 |
应付管理人报酬 |
491265.27 |
应付托管费 |
81877.56 |
应付销售服务费 |
47127.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126858.78 |
负债合计 |
2078287.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
407335548.19 |
所有者权益合计 |
407746996.28 |
负债和所有者权益合计 |
409825283.52 |
资产: |
银行存款 |
20198941.84 |
结算备付金 |
50736.53 |
存出保证金 |
187858.6 |
交易性金融资产 |
519173213.65 |
股票投资 |
488163913.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31009300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
465649.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540076399.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4507824.49 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
684395.6 |
应付托管费 |
114065.97 |
应付销售服务费 |
70737.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234500.0 |
负债合计 |
6342077.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
505041402.74 |
所有者权益合计 |
533734322.06 |
负债和所有者权益合计 |
540076399.86 |
资产: |
银行存款 |
15642722.19 |
结算备付金 |
8216536.79 |
存出保证金 |
462823.93 |
交易性金融资产 |
1249172663.55 |
股票投资 |
1182171463.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67001200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4065648.0 |
应收利息 |
1322009.79 |
应收股利 |
634794.07 |
应收申购款 |
150399.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1279667598.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9437469.76 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1538575.7 |
应付托管费 |
256429.27 |
应付销售服务费 |
153340.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118555.34 |
负债合计 |
11828770.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1001507577.51 |
所有者权益合计 |
1267838827.88 |
负债和所有者权益合计 |
1279667598.16 |